- Izvod iz registra u zemlji domicila, original ili kopija overena od strane notara zemlje izdavaoca, ne stariji od tri meseca
- Prevod na srpski jezik izvoda iz registra overen od strane sudskog tumača
- Izvod iz zakona (propisa) ili akt nadležnog organa o osnivanju, ako se klijent osniva po zakonu
- Akt o imenovanju lica ovlašćenih za zastupanje (za klijente kod kojih ovaj podatak nije moguće utvrditi na osnovu podataka iz javnog registra)
- Lična dokumenta (fotokopija uz original na uvid LK/pasoša) zakonskog zastupnika kao i lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima na računu (zakonski zastupnik stranog pravnog lica može biti domaće fizičko lice i strano fizičko lice).
- Lična dokumenta (fotokopija uz original na uvid LK/pasoša) osnivača, fizičkih lica/stvarnih vlasnika pravnog lica
- Dokumentaciju ne stariju od tri meseca, iz koje se može utvrditi vlasnička struktura preduzeća do fizičkih lica vlasnika najmanje 25% vlasničkih i upravljačkih prava (ukoliko je osnivač pravno lice, dostavlja se dokumentacija tog pravnog lica ne starija od šest meseci sa podacima o fizičkim licima koji su vlasnici najmanje 25% vlasničkih i upravljačkih prava)
Kada se u vlasničkoj strukturi pravnog lica nalazi off shore pravno lice, dostavlja se dokumentacija iz matičnih zemalja na prethodno opisan način bez obzira na procenat učešća u vlasništvu
- Potvrdu Ministarstva finansija, Poreske uprave RS o dodeljenom poreskom identifikaciom broju (PIB) ukoliko se otvara dinarski račun
- OP obrasce lica ovlašćenih za zastupanje
- Zahtev za otvaranje računa
- Karton deponovanih potpisa lica koja će raspolagati sredstvima sa računa
- Izjava o otvaranju računa pravnog lica
- Podaci o osnivačima pravnog lica
- Predstavništva stranog pravnog lica:
- Izvod iz APR-a ne stariji od 3 meseca ili Rešenje APR-a o osnivanju za privredna društva koja su osnovana u poslednja 3 meseca
- Ukoliko se otvara dinarski račun, Potvrda Poreske Uprave o dodeljenom PIB-u
- Ovlašćenje/Odluku osnivača o osnivanju predstavništva
- Izvod iz registra matičnog preduzećane stariji od tri meseca
- Dokumentaciju, ne stariju od 3 meseca iz koje se može utvrditi vlasnička struktura firme, do fizičkih lica vlasnika 25% ili više vlasničkih i upravljačkih prava; ukoliko je osnivač pravno lice dostavlja se dokumentacija tog pravnog lica ne starija od 6 meseci sa podacima o fizičkim licima (u skladu sa Zakonom o SPN i FT), vlasnicima 25% vlasničkih i upravljačkih prava klijenata koji otvara račun osim za kompanije koje su listirane na renomiranim berzama
Kada se u vlasničkoj strukturi pravnog lica nalazi off shore pravno lice, dostavlja se dokumentacija iz matičnih zemalja na prethodno opisan način bez obzira na procenat učešća u vlasništvu
- Lična dokumenta (fotokopija uz original na uvid LK/pasoša) lica ovlašćenih za zastupanje
- OP obrasce lica ovlašćenih za zastupanje
- Zahtev za otvaranje računa
- Karton deponovanih potpisa lica koja će raspolagati sredstvima sa računa
- Izjava o otvaranju računa pravnog lica
- Podaci o osnivačima pravnog lica
- Diplomatska i konzularna predstavništva:
- Potvrdu Ministarstva spoljnih poslova RS koja sadrži ime ambasadora i adresu
- Lična dokumenta (fotokopija uz original na uvid LK/pasoša) akreditovanog ovlašćenog lica i lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima na računu
- Ukoliko se otvara dinarski račun, potvrda Poreske Uprave o dodeljenom PIB-u
- Zahtev za otvaranje računa potpisan od strane akreditovanog ovlašćenog lica (ambasadora)
- OP obrasce lica ovlašćenih za zastupanje
- Karton deponovanih potpisa lica koja će raspolagati sredstvima sa računa
- Izjava o otvaranju računa pravnog lica
- Podaci o osnivačima pravnog lica
- Međunarodne vladine organizacije:
- Ratifikovani bilateralni sporazum između nerezidenata i RS
- Ukoliko se otvara dinarski račun, potvrda Poreske Uprave o dodeljenom PIB-u
- Lična dokumenta (fotokopija uz original na uvid LK/pasoša)zakonskog zastupnika i ovlašćenih lica koja raspolažu sredstvima na računu
- OP obrasce lica ovlašćenih za zastupanje
- Zahtev za otvaranje računa
- Karton deponovanih potpisa lica koja će raspolagati sredstvima sa računa
- Izjava o otvaranju računa pravnog lica
- Podaci o osnivačima pravnog lica
- Nevladine humanitarne organizacije:
- Izvod iz registra,ne stariji od 3 meseca,gde je humanitarna organizacija upisana, odnosno ima registrovano sedište, ili drugi validan dokument o osnivanju u skladu sa propisima zemlje osnivanja
- Prevod na srpski jezik Izvoda iz registra ili drugog validnog dokumenta, overen od strane sudskog tumača
- Potvrda/izvod iz evidencije kod Ministarstva spoljnih poslova Generalne direkcije za multilateralnu saradnju RS, ne starija od 3 meseca. Ova potvrda/izvod se obnavlja jednom godišnje
- Ukoliko se otvara dinarski račun, potvrda Poreske Uprave o dodeljenom PIB-u
- Lična dokumenta (fotokopija uz original na uvid LK/pasoša) zakonskog zastupnika i lica koja raspolažu sredstvima
- OP obrasce lica ovlašćenih za zastupanje
- Zahtev za otvaranje računa
- Karton deponovanih potpisa lica koja će raspolagati sredstvima sa računa
- Izjava o otvaranju računa pravnog lica
- Podaci o osnivačima pravnog lica
Napomena
Dokumentacija iz stranih država, dostavlja se propisano overena, zavisno od zemlje izdavanja notarskom overom ili apostilom.
