a) Rešenje o registraciji klijenta kod nadležnog organa (za klijente osnovane u protekla 3 meseca).
b) Izvod iz registra APR-a (Agencija za privredne registere) ili drugog nadležnog organa ne stariji od 3 meseca (za klijente osnovane ranije 3 meseca).
c) Izvod iz akta o osnivanju ili akt nadležnog organa o osnivanju pravnog lica.
d) Poreski identifikacioni broj (PIB), samo u slučaju kada je podatak nemoguće utvrditi iz izvoda APR-a.
e) Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje, ostalih zastupnika i prokurista (OP obrazac-overeni potpisi lica za zastupanje).
f) Izvod iz statistike za klijente koji se ne registruju kod APR-a.
g) Akt o imenovanju lica ovlašćenih za zastupanje (za klijente kod kojih ovaj podatak nije moguće utvrditi na osnovu podataka iz javnog registra).
h) Lična dokumenta (fotokopija uz original na uvid lična karta/pasoš).
i) Lična dokumenta (fotokopija uz original na uvid lična karta/pasoš) za sva fizička lica koja su imaoci 25% ili više udela u kapitalu, akcija ili drugih prava u pravnom licu– stvarnih vlasnika / osnivača pravnog lica.
j) Za pravna lica koja su imaoci 25% ili više udela u kapitalu, akcija ili drugih prava u pravnom licu koje otvara račun, dokumentacija kao pod a, b, i c. Kada se u vlasničkoj strukturi domaćeg pravnog lica nalazi off shore pravno lice, dostavlja se dokumentacija iz matičnih zemalja na prethodno opisan način bez obzira na procenat učešća u vlasništvu.
k) Zahtev za otvaranje računa.
l) Ugovor o otvaranju i vođenju računa
m) Karton deponovanih potpisa lica koja će raspolagati sredstvima sa računa.
n) Upitnik za pravna lica i preduzetnike.
o) Prilikom utvrđivanja da li je klijent, stvarni vlasnik ili lice povezano sa klijentom politički izložene osobe, član uže porodice ili bliski saradnik politički izložene osobe, koriste se informacije o zaposlenju, Izjava klijenta o tome da li je neko u vlasničkoj strukturi politički izložene osobe ili lice povezano sa politički izložene osobe.
p) Podaci o osnivačima.
q) Potvrda o informisanju i Saglasnost za obradu podataka o ličnosti (za pravna lica)
r) Potvrda o informisanju i Saglasnost za obradu podataka o ličnosti (za fizička lica i preduzetnike) - za sva fizička lica koja su imaoci 25% ili više udela u kapitalu, akcija ili drugih prava u pravnom licu– stvarnih vlasnika / osnivača pravnog lica, zastupnike i ovlašćena lica na Kartonu deponovanih potpisa, kao i preduzetnika.
U skladu sa Zakonom o platnim uslugama, API Banka omogućuje korisnicima uslugu promene platnog računa.
Prenos platnog računa je jednostavan proces, jer sav posao oko administracije vrši banka u kojoj se otvara račun.
Promena platnog računa se može obaviti u domaćoj ili stranoj valuti, bez naknade.
Detaljnije informacije o usluzi promene računa možete pronaći ovde.